Descrizione del prodotto

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist има за цел да осигури ефективността на iBoxx USD условния конвертируем ликвиден пазар AT1 (8/5% Cap Cap), след въздействието на таксите. Индексът е персонализирана версия на индекса AT1 за условни конвертируеми течности на iBoxx USD AT1, в който теглото на 5-те най-големи емитенти е ограничено на 8%, а останалите емитенти са ограничени на 5%. Той е предназначен да отразява резултатите от условния конвертируем дълг на финансовите институции AT1, целта му е да предложи широко покритие на деноминираната в щатски долари AT1 вселена на капиталовите облигации, като същевременно спазва минималните стандарти за инвестиране и ликвидност.

anagrafica

Свързани прозрения

Информационна информация

Информационни генерали
Валута ди база щатски долар
Utilizzo dei dividendi Триместрале
Investimento minimo 1 акция
Data di lancio 24/комплект/2018
Azioni в circolazione 1.709.765
Borse di quotazione ШЕСТ швейцарска борса
Borsa Italiana
Лондонска фондова борса
Ulteriori informazioni
Е Допустими
SIPP Допустими
ПКИПЦК Съответстващ
Състояние на отчитане във Великобритания Да
Регистрация в Австрия, Дания (Instituzionale), Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Израел (Instituzionale), Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Сингапур, Испания, Svezia, Швейцария, Обединеното кралство
Струтура
Forma legale ПКИПЦК
Отворен фонд
Metodologia di replica Физически
Домицилио Ирландия
Anno fiscale 31 декември
Информация за финансови инвестиции за инвеститори
Капиталово съотношение 0,0000
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets II plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo ЦАП на BNY Mellon Fund Services (Ирландия)
Депозитар The Bank of New York Mellon SA/NV
Одитор PricewaterhouseCoopers
Промоутър Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo добив
Frequenza del dividendo На тримесечие
Utilizzo della distribuzione Разпределени
Conclusione anno fiscale 31 декември
Валута щатски долар
Статистическа информация за NAV (07/dic/2020)
Номерирани компоненти 72
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 04/dic/2020
Предишна дата 10/dic/2020
Дата на запис 11/dic/2020
Data di pagamento 17/dic/2020
Разпределение на azione 0,2960
Валута щатски долар
Scarica tutte le distribuzioni

Informazioni principali

Documenti principali

Основни рискове

Капиталът не е гарантиран: Стойността на инвестициите и доходите от тях могат да намаляват както нагоре, така и да не получите обратно цялата сума, която сте инвестирали.

Проследяване на индекса: Фондът няма да възпроизведе перфектно представянето на своя референтен индекс, тъй като Фондът ще има теглене на резултати, като разходи и транзакционни разходи, на които референтният индекс не е обект. Ако фондът не е в състояние да държи ценните книжа в точната пропорция, това ще се отрази на способността му да проследява референтния индекс.

Ликвидност при вторичен пазарен риск: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на Фонда да продава или купува инвестиции лесно. Ликвидността на борсата може да бъде ограничена поради спиране на референтния индекс, решение на една от съответните фондови борси, нарушение от маркет мейкъра или съответните изисквания и насоки на борсата.

Ценни книжа с висока доходност: Фондът ще притежава голямо количество дългови ценни книжа, които са с по-ниско кредитно качество и могат да доведат до големи колебания в стойността на Фонда или които могат да повлияят на неговата ликвидност при определени обстоятелства.

Условни конвертируеми облигации: Фондът инвестира в условни конвертируеми облигации, вид корпоративна дългова ценна книга, която може да бъде преобразувана в собствен капитал или може да бъде принудена да понесе отписване на главница при настъпване на предварително определено събитие. Ако това се случи, фондът може да понесе загуби. Други значими рискове включват ликвидност и риск от неизпълнение.

Информацията за ефективността на тази уеб страница се отнася за минали резултати. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдеща възвръщаемост.

Данните, показани на тази страница, не са в реално време, т.е.могат да бъдат забавени поради задължителни изисквания на доставчика на данни. В резултат на това цената на продукта, свързана с конкретна база, която сте цитирани от вашия брокер или посредник, може значително да се различава от цената на продукта, която бихте очаквали въз основа на данните, показани на този сайт. Invesco не поема отговорност за загуба, която обаче е причинена в резултат на грешки в тези данни.

Представянето на ETF е в основната валута на фонда, включва дивиденти, реинвестирани. Ефективността на ETF е нетна стойност на активите след такси за управление и други разходи на ETF, но не взема предвид комисионни или такси за попечителство, платими при покупка, държане или продажба на ETF. ETF не начислява такси за влизане или излизане. Данни: Invesco.